關(guān)于連州市2016年本級(jí)財(cái)政決算草案的報(bào)告

 

連州市人大常委會(huì)：

2016年，是“十三五”的開(kāi)局之年，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我市財(cái)政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以市委市政府的工作部署為中心，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照宏觀政策要穩(wěn)、微觀政策要活、產(chǎn)業(yè)政策要準(zhǔn)、財(cái)稅改革政策要實(shí)、社會(huì)政策要托底的總體思路，在新常態(tài)中奮發(fā)有為，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，努力增收節(jié)支；立足穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，著力促改革、強(qiáng)管理、防風(fēng)險(xiǎn)；積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展；全面貫徹新預(yù)算法，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)深化預(yù)算管理改革的意見(jiàn)，努力建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度，圓滿完成了市十四屆人大六次會(huì)議通過(guò)的年度預(yù)算，取得了財(cái)政收支平衡，全市財(cái)政預(yù)算完成情況良好，實(shí)現(xiàn)了“十三五”的良好開(kāi)局?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告連州市2016年本級(jí)財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審查。

一、2016年一般公共預(yù)算收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收入決算情況

2016我市一般公共預(yù)算收入完成62,275萬(wàn)元,同比下降13.55%；其中：稅收收入32,843萬(wàn)元，同比下降22.33%；非稅收入29,432萬(wàn)元，同比下降1.08%。主要收入完成情況如下：

增值稅10,580萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.31%；

營(yíng)業(yè)稅2,859萬(wàn)元，同比下降62.19%；

土地增值稅1,532萬(wàn)元，同比下降48.76%；

企業(yè)所得稅3,007萬(wàn)元，同比下降0.56%；

個(gè)人所得稅925萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.09%；

契稅收入3,179萬(wàn)元，同比下降19.9%；

地方固定收入9,029萬(wàn)元，同比下降39.13%；

耕地占用稅收入1,319萬(wàn)元，同比下降31.76%；

煙葉稅收入413萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.26%。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況
   　　全市一般公共預(yù)算支出為234,245萬(wàn)元，同比下降16.2％。具體支出如下：

一般公共服務(wù)支出33,830萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.07%；

公共安全支出15,562萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.32%；

教育支出53,890萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.99%；

科學(xué)技術(shù)支出2,630萬(wàn)元，同比下降28.49%；

文化體育與傳媒支出4,022萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.91%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出36,972萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.28%;

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31,332萬(wàn)元，同比下降0.85%；

節(jié)能環(huán)保支出3,102萬(wàn)元，同比下降19.53%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10,039萬(wàn)元，同比下降7.16%；

農(nóng)林水事務(wù)支出31,374萬(wàn)元，同比下降50.10%；

交通運(yùn)輸支出5,587萬(wàn)元，同比下降11.11%；

資源勘探電力等事務(wù)支出665萬(wàn)元，同比下降87.9%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出975萬(wàn)元，同比下降11.68%；

金融支出40萬(wàn)元，同比下降14.89%；

國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出2,358萬(wàn)元，同比下降21.82%；

住房保障支出297萬(wàn)元，同比下降47.99%；

糧油物資儲(chǔ)備等管理事務(wù)支出657萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.44%；

其他支出817萬(wàn)元，同比下降96.83%;

債務(wù)付息支出85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%;

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)450%。

（三）一般公共預(yù)算收支決算平衡情況

全市一般公共預(yù)算總收入決算318,741萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入決算62,275萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入202,670萬(wàn)元, 債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入13,347萬(wàn)元，上年結(jié)余40,439萬(wàn)元，調(diào)入資金10萬(wàn)元；全市一般公共預(yù)算總支出決算318,741萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出決算234,245萬(wàn)元，上解支出6,258萬(wàn)元，債務(wù)還本支出8,347萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金431萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出69,460萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是省級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金）。總收支相抵后，全市實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。

二、2016年政府性基金決算情況

（一）政府性基金收入決算情況

全市政府性基金預(yù)算收入為14,043萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.72％。具體收入項(xiàng)目如下：

散裝水泥專項(xiàng)資金收入1萬(wàn)元；

新型墻體材料專項(xiàng)基金收入82萬(wàn)元；

城市公用事業(yè)附加收入712萬(wàn)元；

農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入248萬(wàn)元；

國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入11,564萬(wàn)元；

彩票公益金收入242萬(wàn)元；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1,194萬(wàn)元。

（二）政府性基金支出決算情況（含上級(jí)追加）

全市政府性基金預(yù)算支出為16,411萬(wàn)元（含上級(jí)追加），同比下降58.21％。具體支出項(xiàng)目如下：

文化體育與傳媒支出2萬(wàn)元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出1,150萬(wàn)元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14,513萬(wàn)元；

農(nóng)林水事務(wù)支出12萬(wàn)元；

其他政府性基金支出692萬(wàn)元；

債務(wù)付息支出37萬(wàn)元；

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出5萬(wàn)元。

（三）政府性基金收支決算平衡情況

政府性基金總收入決算34,492萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金決算收入14,043萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助8,997萬(wàn)元，債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入5,785萬(wàn)元，上年結(jié)余5,667萬(wàn)元；政府性基金總支出決算34,492萬(wàn)元，其中：政府性基金支出決算16,411萬(wàn)元，債務(wù)還本支出5，785萬(wàn)元，調(diào)出資金10萬(wàn)元，年終結(jié)余12,286萬(wàn)元，總收支相抵后，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

三、2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況

2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算均未有發(fā)生數(shù)。

四、2016年社保基金收支決算情況

收入預(yù)算執(zhí)行方面。2016年歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12,230萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的101.16%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入1,945萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入10,138萬(wàn)元，利息收入147萬(wàn)元。

支出預(yù)算執(zhí)行方面。2016年歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出合計(jì)9,159萬(wàn)元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出9,159萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的94.83%。

2016年底我市社保基金當(dāng)期結(jié)余9,892萬(wàn)元。

五、2016年債務(wù)收支情況

2016年末地方政府性債務(wù)余額合計(jì)26,024萬(wàn)元（其中，一般債17,746萬(wàn)元；專項(xiàng)債6,235萬(wàn)元; 或有債務(wù)余額 2,043萬(wàn)元），較2015年減少 6,120萬(wàn)元（主要是存量債務(wù)中的或有債務(wù)減少）。2016年上級(jí)對(duì)我市地方政府債務(wù)的限額為32,300萬(wàn)元，2016年末我市地方政府性債務(wù)余額26,024萬(wàn)元，在債務(wù)限額范圍內(nèi)。2016年末或有債務(wù)余額 2,043萬(wàn)元，較2015年減少7,702萬(wàn)元。

六、2016年我市公共財(cái)政運(yùn)行主要特點(diǎn)

2016年財(cái)政部門努力克服經(jīng)濟(jì)下行、支柱產(chǎn)業(yè)持續(xù)減收等多重壓力，積極應(yīng)對(duì)財(cái)政困難，優(yōu)先安排民生支出，確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出，加快財(cái)政支出進(jìn)度，有效化解了財(cái)政收支矛盾，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

一是努力攻堅(jiān)克難，確保財(cái)政收支平衡。積極依法依規(guī)組織收入，堅(jiān)持實(shí)事求是，充分挖掘稅收征收潛力；強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，按照規(guī)定收回以前結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持。

二是支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，民生和重點(diǎn)支出全面保障。2016年在財(cái)力極其困難情況下及時(shí)兌現(xiàn)中央調(diào)資政策的落實(shí)，并保證全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資按時(shí)發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);財(cái)政支出向教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)領(lǐng)域支出傾斜。如全力支持教育創(chuàng)強(qiáng)工作及各項(xiàng)配套政策落實(shí)、加大底線民生保障力度、支持醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)健康發(fā)展、支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持文化體育繁榮發(fā)展、加大科技創(chuàng)新財(cái)政投入力度、支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收、農(nóng)村金融改革創(chuàng)新工作全覆蓋等方面的投入力度等。

三是創(chuàng)新財(cái)政管理體制，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作。積極推進(jìn)部門綜合預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、預(yù)決算公開(kāi)等改革，規(guī)范政府性債務(wù)管理，財(cái)政服務(wù)能力有所提升；積極采取措施加快財(cái)政支出進(jìn)度，動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)算部門存量資金，督促各部門加快財(cái)政資金使用。

四是堅(jiān)持“量入為出,量財(cái)辦事”的原則。建立科學(xué)用財(cái)機(jī)制,進(jìn)一步按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財(cái)政要求，著力調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓減不必要的支出事項(xiàng)，努力做到把錢花在刀刃上，發(fā)揮財(cái)政資金使用的最大經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

2016年在全市上下共同努力下，克服重重困難，完成了各項(xiàng)任務(wù)，但財(cái)政工作仍然面臨諸多問(wèn)題：一是收支矛盾進(jìn)一步加大。主體稅源缺乏，財(cái)政增收壓力重重，剛性支出需求不斷增加，實(shí)際支出的需要不斷超出可用財(cái)力；二是預(yù)算信息公開(kāi)不斷細(xì)化，進(jìn)一步要求加強(qiáng)部門預(yù)算編制與執(zhí)行的嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性，全市各行政事業(yè)單位增收節(jié)支意識(shí)和預(yù)算的約束力仍有待加強(qiáng)；三是非稅收入比重仍過(guò)高，財(cái)政收入質(zhì)量有待提升。今后我們將客觀正視財(cái)政現(xiàn)狀，科學(xué)分析財(cái)政形勢(shì)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，深化財(cái)政改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)政管理水平，在工作中認(rèn)真加以解決問(wèn)題。我們堅(jiān)信，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政工作將越做越好，為富民強(qiáng)市作出更多貢獻(xiàn)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。